Podcast: Paz en Gaza y esperanza para Francia

El mercado mantiene la tendencia apoyado en el sector de la IA, con el gran acuerdo entre XAI y Nvidia, y con dos catalizadores geopolíticos:

1) Paz en Gaza: Hamás e Israel acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes, después de dar luz verde al acuerdo propuesto por Trump.

2) Estabilidad política en Francia: Lecornu anunció ayer que su misión está "cumplida" y que Macron nombrará un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas con la misión urgente de aprobar el presupuesto. Los bonos europeos están volando en las últimas horas.

Con esto, las bolsas europeas abren en verde y mantienen la fuerza alcista. En Asia también hemos visto mucho optimismo, con China reabriendo después de una semana y subiendo el 1,5%. Japón, más de lo mismo, nos deja alzas del 1,2%.

TSMC, una de las 10 empresas más importantes del mundo, ha batido expectativas en ventas del 3 trimestre (+30% vs +26,7% esperado). Esto puede empujar también a la sesión de hoy.

Por el lado negativo, Von der Leyen afirmó ayer que “Europa ya está en una guerra híbrida con Rusia”. El petróleo sigue subiendo (estamos largos en TradingPRO) y se sitúa por encima de los 62 dólares.

A nivel macro, Jerome Powell hablará esta tarde (2.30h España), mientras los mercados ya descuentan casi un 100% de probabilidad de recorte de tipos en octubre.

En valores, ayer Oracle se desplomó y esto debe ser un foco de preocupación. Se publicó un informe interno de la compañía donde se explicaba el poco margen bruto que están teniendo con el tema de la IA (apenas un 15%). Empiezan a existir dudas fundada sobre la poca rentabilidad que pueden tener las brutales inversiones en CAPEX realizadas por las grandes tecnológicas.

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