Podcast: Pánico bursátil y liquidación cripto

Correcciones muy agresivas en bolsas, con Asia, Europa y EEUU cayendo duramente. Esta madrugada, el Nikkei ha llegado a perder un 5% mientras Corea caía el 6%, arrastrados por la sangre vivida en WallStreet, donde las tensiones en la liquidez siguen haciendo mucho daño.

Bessent está detrás de estos problemas por la agresiva reconstrucción de la TGA, que acumula fondos sin poder, de momento, gastarlos. Esto ya no se compensa con la capacidad de vaciar el RRP (ya no quedan fondos). Y el QT lo vacía aún más.

Esto está afectando a los mercados, en particular a las criptomonedas, que son las que más dependen de la liquidez. Pero las bolsas ya están empezando a sentir los golpes.

Sin embargo, en cuanto termine el cierre del gobierno, el Tesoro comenzará a gastar entre 250.000 y 350.000 millones de dólares. Finalizará el ajuste cuantitativo, el 1 de diciembre y, técnicamente, el balance se expandirá. Y es probable que el dólar comience a debilitarse nuevamente a medida que fluya la liquidez.

Por tanto, desde TradingPRO vemos una corrección temporal, no un techo de mercado de grado mayor. De esta manera, las rebajas las vemos como oportunidades tremendas de inversión.

Hoy se celebra una audiencia oral en la corte suprema en EEUU para decidir si los aranceles de Trump, aprobados bajo una ley de emergencia, son legales o no. Trump ha dicho que no asistirá a la audiencia. No esperamos que se tumben, pero en caso de que la resolución salga a favor de eliminarlos, las subidas en bolsas pueden ser muy violentas.

En NY ha salido elegido el candidato demócrata, que está muy a la izquierda del partido. Esto quizá sea bueno para Trump ya que hará que parezca más moderado. Veremos si afecta a la negociación por la reapertura del gobierno, clave ahora para el bienestar de los mercados.

A nivel macro, hoy se publica el dato de empleo de la consultora ADP.

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