Podcast: Alarma en la liquidez y rojo en bolsas y cripto

Apertura muy bajista para bolsas y criptomonedas que siguen sufriendo por las brutales tensiones de liquidez que estamos viendo en los mercados monetarios.

La Cuenta General del Tesoro (TGA) sigue aumentando mientras el proceso de QT de la FED también sigue su curso (finaliza el 1 dic), lo que, por ambas vías, reduce la liquidez del sistema. La consecuencia ya es más que visible: el sistema financiero, que es adicto a las reservas, no puede soportar más presión.

Hemos creado un sistema tan apalancado y sensible a la liquidez que no puede funcionar sin el apoyo constante de los bancos centrales. Tarde o temprano la FED volverá a expandir balance

Mientras, veremos semanas erráticas, de fuerte volatilidad. Bitcoin, que es el mejor termómetro de la liquidez, ya cotiza por debajo de los 104.000 dólares.

Palantir publicó al cierre de NY cifras batiendo y buen guidance 2025, pero nada sobre 2026 y por eso -4% en aftermarket. Hemos conocido también que Michael Burry ha apostado fuerte en contra de la IA con el 66% en opciones de venta PLTR y el 14% en opciones de venta NVDA en su último 13F. Podéis ver todas las estrategias de los superinvestors gratis en TradingPRO.

Hoy tenemos más compañías publicando (Pfizer, Uber, Shopify, Marriott, Grifols, AMD o SMC), pero nada macro. Lo relevante llegará mañana con la encuesta ADP de Empleo Privado.

Australia ha repetido tipos en 3,60%, como esperado.

Los mercados de bonos se activan en todo el mundo como activo refugio dejando claro que el dólar siguen siendo el rey.

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