Newsletter #3: Las zonas de liquidez

Las zonas de liquidez son uno de los elementos más útiles en el trading. Conocerlas nos puede ayudar a entender el mercado y sus movimientos además de ayudarnos a operar de forma rentable.

En mi caso, estas zonas son uno de los ejes de mi operativa. Los que me véis operar y me seguís en TradingPRO veréis como las utilizo a diario para tomar decisiones de trading.

¿Que son las zonas de liquidez?  

El nombre es bastante descriptivo. Llamamos zonas de liquidez a aquellas zonas en las que esperamos que haya... ¿lo adivinas? Exacto: liquidez. Dicho de otra manera, las zonas de liquidez son aquellas en las que, estadísticamente, suelen colocarse un mayor número de ordenes. Estos cúmulos de órdenes también se les conoce con el nombre de clustersde volúmen.

 

¿Como identificamos estas zonas?

Pongamos un caso práctico. Estas siguiendo un activo como el de la Imagen 1 (da igual cual sea este activo) y has comprado en un buen punto. ¿Donde colocarías el stop loss?

Ahora podrás decir cualquier cosa, pero sabemos que la mayoría de los operadores pondrán el stop en alguno de los puntos de la Imagen 2:

Bien, seguimos con el mismo gráfico, pero ahora pongamos el caso contrario. Por lo que sea, en este activo, tu sistema te arroja un contexto de giro bajista y, por tanto de venta. Si tuvieras que incorporarte corto a este mercado, lo más probable es que esperases a la superación de alguna zona para activar tu señal de cortos (ya se que esto no es siempre así, pero sabemos que la mayoría de veces si lo es). La superación de zonas coincidirá, muy probablemente con las zonas de stop como vemos en la Imagen 3:

Por tanto, si tenemos en cuenta que hay unas zonas en las que se unen los stops de los largos, que son órdenes de venta y las aperturas de cortos, que también son órdenes de venta, vemos que podemos identificar unas zonas en las que se acumularán órdenes. Dicho de otra manera (y respondiendo a la pregunta de esta sección): las zonas de liquidez son aquellas zonas en las que, estadísticamente, se acumulan un mayor número de órdenes.

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¿Cómo podemos utilizarlas?

 

Las manos fuertes utilizan estas zonas como zonas donde encontrar contrapartida (liquidez) para sus campañas. Es decir: Si quiero comprar gran cantidad de un activo en concreto, necesito alguien que me lo venda, necesito oferta. Se lo que necesito y sé donde encontrarlo, detrás de las zonas en las que las que se acumulan las órdenes. En este caso, las manos fuertes llevan al precio hasta estas zonas haciendo saltar las órdenes contrarias a su posición para poder entrar a mercado. Si soy una mano débil (todos nosotros somos manos débiles) puedo utilizar estas zonas como zonas de control. En estas zonas esperaré que pase una de estas dos cosas: O bien el precio rebota en la zona, o bien el precio rompe la zona y va a por la siguiente. En este caso, mi operativa es tan simple (que no sencilla) como: · Esperar que el precio llegue a zona.

 

· Si el precio rebota dando set up de giro, entro.

· Si el precio rompe la zona, busco set ups de continuación hasta la siguiente zona.

 

Las zonas de liquidez nos dan unpunto de anclaje para nuestra operativa, nos marcan cuando podemos esperar entrar y cuando no así como los objetivos que se marca el precio ya que éste suele ir de zona a zona.

 

Todo esto lo vemos ejemplificado en la Imagen 4:

 

Casos prácticos

 

Ahora veamos esto aplicado al mercado en tiempo real. Lo haré enfocado en el swing trading para que el ejemplo siga vigente en el tiempo lo máximo posible. De esta forma, si lees esta newsletter unos días más tarde, todavía podrás aprovechar lo que aquí explico. Sin embargo, estas zonas de liquidez funcionan en todas las temporalidades, desde el largo plazo, hasta el scalp más agresivo, como el que yo realizo en sesión americana.

 

El NASDAQ en tiempo real

 

Empecemos por el grafico semanal. En este gráfico se ven claras las zonas de liquidez que nos han dejado grandes movimientos del precio como pueden ser las caídas provocadas por el COVID.

Bajamos a gráfico diario y vemos la misma imagen con algo más de detalle. En esta temporalidad vemos que tenemos dos zonas de liquidez muy cercanas en la parte inferior del gráfico. En este caso, nos quedamos con la zona más "extrema" del precio. Además vemos que el precio se encuentra actualmente en un rango formado por dos zonas de liquidez.

Al bajar de temporalidad a H4 vemos varios escenarios posibles basados en las zonas de liquidez. Escenarios que aprovecharemos conset ups de giro y de continuación que nos permiten aprovechar los movimientos del precio. En las siguientes imágenes veremos como las zonas de liquidez nos permiten saber donde operar set ups de giro así como colocar nuestros targets (objetivos a los que el precio tiende a llegar) para poder operar nuestros set ups de continuación.

 

Escenario 1: Rebote en el suelo del rango En este escenario, el precio viene a buscar la zona de liquidez que ejerce como suelo del rango. En esta zona encuentra la oferta necesaria para que la demanda empuje al precio hace arriba. ​

Cuando se da este escenario, el precio suele dejarset ups de giro en zona que podemos aprovechar para entrar en el mercado comprando. Una vez realiza este giro alcista, el precio tiene como objetivo la siguiente zona de liquidez. Mientras el precio avanza hacia su target, podemos operar set upsde continuación. Escenario 2: Rebote en el techo del rango Este escenario es básicamente opuesto al anterior. El precio hace"lo mismo pero a la inversa" que en el Escenario 1 y nosotros actuaremos de la misma manera, tanto operando el giro como los set ups de continuación hasta objetivo.

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En este escenario, la oferta desborda a la demanda en la zona de liquidez y el precio no logra rebotar en zona. En este caso es posible que nos salte algún stop al operar el módulo de giro en zona. Esto no es nada grave si sabemos controlar el riesgo con reglas básicas de gestión monetaria. Una vez confirmamos la rotura del rango, procedemos como siempre: colocamos nuestro targeten la siguiente zona de liquidez y buscamos set ups de continuación hasta zona.

Escenario 4: Rotura alcista del rango Solo hay un caso en el que no podemos utilizar las zonas de liquidez como targetdel precio y este caso se está dando en el NASDAQ actualmente, por eso me interesa comentarlo en este documento. Este caso se da cuando el precio está en máximos históricos. Cuando el precio sigue rompiendo máximos históricos, no tiene cotización más allá de donde se encuentra y, por tanto, no ha podido dejar zonas de liquidez todavía. En estos casos yo utilizo lasOndas de Elliott y las proyecciones de Fibonacci para marcar los targets alcistas. Exceptuando este matiz, el resto del procedimiento es el mismo: buscar set ups de continuación hasta objetivo.

Conclusión Las zonas de liquidez NO son el santo grial. No tienen porque aportar rentabilidad a tu trading. Eso dependerá de como las utilices. A mi me sirven para generar rentabilidad de forma constante y consistente, pero si las utilizase mal o si me saltase reglas de mis set ups o gestión monetaria, perdería dinero. Sin embargo, como a mi me sirven, ha sido un placer compartir todo esto contigo. Te invito a que sigas el precio del NASDAQ en las próximas semanas y veas como éste trabaja las zonas de liquidez. También puedes marcar estas zonas en cualquier otro activo y ver si las respeta o no (spoiler: si lo hará). Si tienes cualquier duda, me puedes preguntar directamente, cada día opero en directo en las salas de TradingPRO y utilizo estas zonas en tiempo real. Si no puedes asistir a las salas, puedes mandar un mail a TradingPRO info@tradingpro.app con cualquier duda que puedas tener. Me harán llegar tu duda y estaré encantado de contestarla. Con esto me despido y te deseo un trading ameno, agradable y satisfactorio.