Podcast: Google a la salvación de un mercado totalmente roto

Apertura totalmente plana en bolsas después de sufrir ayer una nueva jornada de mucha tensión, con el Nasdaq perdiendo un 2% mientras el sector defensivo y energía subían casi un 3%. Es decir, la rotación de riesgo (tech y beta) a seguridad fue claro y esto no es precisamente bueno.

El catalizador fue el anuncio del nuevo plug-in de Anthropic (Claude Cowork) y sus hipotéticas consecuencias en empresas de consultoría, bufetes y software en general, cuyos proyectos son cada vez más insostenibles en este entorno de automatización e IA.

Además, AMD superó las expectativas de beneficios, pero se desplomó por una guía débil, mientras que las acciones de Nvidia también cayeron tras informes contradictorios sobre su inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI. El tsunami fue total.

En el lado opuesto, los metales recuperaron (oro +5,5% y plata +5,7%) y las mineras avanzaron.

En cripto seguimos viendo un desangre tremendo y una caída más profunda podría tensionar los balances institucionales, desencadenando ventas forzadas y una “espiral de muerte”. Mucho cuidado si rompemos el soporte actual en Bitcoin.

A nivel macro, el plato fuerte llegará tras el cierre de NY con Qualcomm y, especialmente, Alphabet. La clave estará de nuevo en las guías y en la capacidad de monetizar las fuertes inversiones en IA.

A nivel geopolítico, EEUU derribó ayer un dron iraní mientras se acercaba a uno de sus portaviones y hubo miedos de potencial escalada (OIL +2%), pero no es nada grave.

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